Forex - COT Report Indikator
Posted by Mike C. Kock • Monday, July 26. 2010 • Category: Forex
Tagesfavorit
Auf Grund der Schlußkurse vom Freitag sind für heute folgende Märkte Bearish - der Euro und die Aktienmärkte. Der DAX befindet sich aktuell leicht im Minus bei 6.150 Punkten, was wirklich nur ein kleines Minus darstellt. Die Zinsmärkte treten auch auf der Stelle - liegen aber leicht im Plus. Wenn diese beiden Tendenzen so bleiben, dann sollte die Ausrichtung des Euro - Bearish - heute auch Realität werden.
EUR/USD - COT Report Indikator
Noch befindet sich der Euro im Long-Modus, doch die Saisonalität zeigt schon seitwärts und die Tendenz ist mittelfristig gegen Süden gerichtet. Die Positionen der Marktteilnehmer sind seit Wochen unverändert auf einem tiefen Niveau.
Wenn wir uns den Euro intra day ansehen, dann finden wir eine gute Unterstützung bei 1,2882.
Für heute ist aber insgesamt eine bearishe Ausrichtung im EUR/USD. Die Kursspanne kann bis 1,2771 runter gehen. Den Schlußkurs sehe ich aber höher um die 1,2830.
Interessant für dieses Szenario ist natürlich die Korrelationsmatrix.
Korrelationsmatrix
EUR/USD ist stark positiv korrelierend mit den rot umrandeten Währungspaaren - negativ korrelierend mit den blau umrandeten Werten. Steigt der Bund-Futures, dann fällt aktuell der Euro. Wer Gold und Silber hält, wird sich auch über einen schwachen Euro mehr erfreuen können, als über weitere Kursverluste seiner beiden Edelmetalle.
CHF/USD - COT Report Indikator
Positiv - der Indikator ist bullish - negativ - die Saisonalität zeigt seitwärts. Der Widerstand bei 0,9648 ist wahrlich sehr stark und Luft nach unten wäre bis 0,93.
DollarIndex - COT Report Indikator
Der Kursverlauf und die Saisonalität sind aktuell fast deckungsgleich! Von dieser Seite her, wäre jetzt ein saisonales Zwischentief erreicht. Kurz nach oben und danach die alte Trendrichtung nach unten wieder aufnehmen. Als Widerstand machen sich hier die 83,60 sehr gut und ein Kursziel nach unten sind die 81,62.
Wirtschaftsdaten
Für uns wichtig, sind nur die Daten aus den USA. Sollten wirklich mehr neue Häuser verkauft wurden sein, dann wäre dies ein bullishes Signal für den USD und der USD BAuswirtschaft insgesamt. Deswegen sollten wir uns heute die Zeit nehmen, diese Zahlen zu beachten.
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
für FXCM Research
www.Mike-Kock.de
Über den Autor:
Mike C. Kock ist Jahrgang 1965 - Trader, Analyst und Autor. Im Frühjahr 2008 erschien sein Buch "25 Märkte - 100 Chancen", ein Grundlagenwerk über Rohstoffe und deren erfolgreicher Handel. Er ist seit mehreren Jahren freier Referent für Banken in den Bereichen Derivate, Strukturierte Produkte und Portfoliomanagement.
RISIKOWARNUNG:
Der (Devisen-)Handel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein die mit dem Devisenhandel verbunden sind und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, sollten Sie Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Analysen, Kurse oder andere Informationen werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und dürfen nicht als Anlageberatung verstanden werden. ArtexSwiss ltd. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, welche direkt oder indirekt aus dem Gebrauch oder auf dem Vertrauen dieser Informationen entstehen.
Auf Grund der Schlußkurse vom Freitag sind für heute folgende Märkte Bearish - der Euro und die Aktienmärkte. Der DAX befindet sich aktuell leicht im Minus bei 6.150 Punkten, was wirklich nur ein kleines Minus darstellt. Die Zinsmärkte treten auch auf der Stelle - liegen aber leicht im Plus. Wenn diese beiden Tendenzen so bleiben, dann sollte die Ausrichtung des Euro - Bearish - heute auch Realität werden.
EUR/USD - COT Report Indikator
Noch befindet sich der Euro im Long-Modus, doch die Saisonalität zeigt schon seitwärts und die Tendenz ist mittelfristig gegen Süden gerichtet. Die Positionen der Marktteilnehmer sind seit Wochen unverändert auf einem tiefen Niveau.
Wenn wir uns den Euro intra day ansehen, dann finden wir eine gute Unterstützung bei 1,2882.
Für heute ist aber insgesamt eine bearishe Ausrichtung im EUR/USD. Die Kursspanne kann bis 1,2771 runter gehen. Den Schlußkurs sehe ich aber höher um die 1,2830.
Interessant für dieses Szenario ist natürlich die Korrelationsmatrix.
Korrelationsmatrix
EUR/USD ist stark positiv korrelierend mit den rot umrandeten Währungspaaren - negativ korrelierend mit den blau umrandeten Werten. Steigt der Bund-Futures, dann fällt aktuell der Euro. Wer Gold und Silber hält, wird sich auch über einen schwachen Euro mehr erfreuen können, als über weitere Kursverluste seiner beiden Edelmetalle.
CHF/USD - COT Report Indikator
Positiv - der Indikator ist bullish - negativ - die Saisonalität zeigt seitwärts. Der Widerstand bei 0,9648 ist wahrlich sehr stark und Luft nach unten wäre bis 0,93.
DollarIndex - COT Report Indikator
Der Kursverlauf und die Saisonalität sind aktuell fast deckungsgleich! Von dieser Seite her, wäre jetzt ein saisonales Zwischentief erreicht. Kurz nach oben und danach die alte Trendrichtung nach unten wieder aufnehmen. Als Widerstand machen sich hier die 83,60 sehr gut und ein Kursziel nach unten sind die 81,62.
Wirtschaftsdaten
Für uns wichtig, sind nur die Daten aus den USA. Sollten wirklich mehr neue Häuser verkauft wurden sein, dann wäre dies ein bullishes Signal für den USD und der USD BAuswirtschaft insgesamt. Deswegen sollten wir uns heute die Zeit nehmen, diese Zahlen zu beachten.
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
für FXCM Research
www.Mike-Kock.de
Über den Autor:
Mike C. Kock ist Jahrgang 1965 - Trader, Analyst und Autor. Im Frühjahr 2008 erschien sein Buch "25 Märkte - 100 Chancen", ein Grundlagenwerk über Rohstoffe und deren erfolgreicher Handel. Er ist seit mehreren Jahren freier Referent für Banken in den Bereichen Derivate, Strukturierte Produkte und Portfoliomanagement.
RISIKOWARNUNG:
Der (Devisen-)Handel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein die mit dem Devisenhandel verbunden sind und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, sollten Sie Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Analysen, Kurse oder andere Informationen werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und dürfen nicht als Anlageberatung verstanden werden. ArtexSwiss ltd. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, welche direkt oder indirekt aus dem Gebrauch oder auf dem Vertrauen dieser Informationen entstehen.
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